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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 250.00 | | 67 250.00 | 67 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 750.00 | 1 827.00 | 10 923.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 750.00 | 1 827.00 | 81 923.00 | 83 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 539.00 | 1 827.00 | 99 712.00 | 101 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 645.00 | | | -1 645.00 |
DL TOTAL (I) | -645.00 | | | -645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 995.00 | | | 79 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 357.00 | | | 100 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 712.00 | | | 99 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 434.00 | | | 31 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
FG Production vendue services | 40 724.00 | | 40 724.00 | 40 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 367.00 | | 41 367.00 | 41 367.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 367.00 | | | 41 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 011.00 | | | 43 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 645.00 | | | -1 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 83 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 827.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 995.00 | 11 072.00 | 55 987.00 | 79 995.00 |
VI Groupe et associés | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VW T.V.A. | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 356.00 | 31 433.00 | 55 987.00 | 100 356.00 |