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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 293.00 | 14 138.00 | 31 156.00 | 45 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 111.00 | 3 393.00 | 9 717.00 | 13 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 041.00 | | 36 041.00 | 36 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 445.00 | 17 531.00 | 76 914.00 | 94 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 462.00 | | 227 462.00 | 227 462.00 |
BZ Autres créances | 57 277.00 | | 57 277.00 | 57 277.00 |
CF Disponibilités | 33 980.00 | | 33 980.00 | 33 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 019.00 | | 319 019.00 | 319 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 465.00 | 17 531.00 | 395 934.00 | 413 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -831 351.00 | | | -831 351.00 |
DL TOTAL (I) | -781 351.00 | | | -781 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 927.00 | | | 588 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 099.00 | | | 456 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 174.00 | | | 101 174.00 |
EA Autres dettes | 31 085.00 | | | 31 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 284.00 | | | 1 177 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 934.00 | | | 395 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 284.00 | | | 1 177 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 397 676.00 | 9 522.00 | 1 407 198.00 | 1 397 676.00 |
FG Production vendue services | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 032.00 | 9 522.00 | 1 420 553.00 | 1 411 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 060 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 531.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 257 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -812 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -831 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 999.00 | | | 1 444 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 350.00 | | | 2 276 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -831 351.00 | | | -831 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 94 445.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 041.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 531.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 099.00 | 456 099.00 | | 456 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 085.00 | 31 085.00 | | 31 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 041.00 | | 36 041.00 | 36 041.00 |
UX Autres créances clients | 227 462.00 | 227 462.00 | | 227 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VI Groupe et associés | 588 927.00 | 588 927.00 | | 588 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 874.00 | 49 874.00 | | 49 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 080.00 | 285 039.00 | 36 041.00 | 321 080.00 |
VW T.V.A. | 37 954.00 | 37 954.00 | | 37 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 284.00 | 1 177 284.00 | | 1 177 284.00 |