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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 739.00 | 667.00 | 7 071.00 | 7 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 004.00 | 667.00 | 16 336.00 | 17 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 206 508.00 | | 206 508.00 | 206 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 818.00 | | 165 818.00 | 165 818.00 |
BZ Autres créances | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
CF Disponibilités | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 327.00 | | 404 327.00 | 404 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 331.00 | 667.00 | 420 663.00 | 421 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 630.00 | 26 358.00 | | 31 630.00 |
DL TOTAL (I) | 58 987.00 | 27 358.00 | | 58 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 8 703.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 297.00 | 43 648.00 | | 290 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 165.00 | 35 463.00 | | 71 165.00 |
EA Autres dettes | | 12 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 676.00 | 100 081.00 | | 361 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 663.00 | 127 439.00 | | 420 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 676.00 | 100 081.00 | | 361 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 827 325.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 828 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 302.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 582.00 | 4 651.00 | | 5 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 165.00 | 278 791.00 | | 829 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 535.00 | 252 434.00 | | 797 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 630.00 | 26 358.00 | | 31 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 004.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 739.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 265.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 297.00 | 290 297.00 | | 290 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 451.00 | 34 451.00 | | 34 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
UX Autres créances clients | 165 818.00 | 165 818.00 | | 165 818.00 |
VB T. V. A. | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 501.00 | 188 501.00 | | 188 501.00 |
VW T.V.A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 676.00 | 361 676.00 | | 361 676.00 |