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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454.00 | 790.00 | 664.00 | 1 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | 481.00 | 727.00 | 1 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 662.00 | 1 271.00 | 55 391.00 | 56 662.00 |
BT Marchandises | 1 029 443.00 | | 1 029 443.00 | 1 029 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 220.00 | 5 754.00 | 18 466.00 | 24 220.00 |
BZ Autres créances | 375 504.00 | | 375 504.00 | 375 504.00 |
CF Disponibilités | 351 243.00 | | 351 243.00 | 351 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 051.00 | | 24 051.00 | 24 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 767.00 | 5 754.00 | 1 802 013.00 | 1 807 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 428.00 | 7 025.00 | 1 857 403.00 | 1 864 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 149 759.00 | | | 149 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 484.00 | 152 759.00 | | 60 484.00 |
DL TOTAL (I) | 243 243.00 | 182 759.00 | | 243 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 352.00 | 15 064.00 | | 23 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 352.00 | 15 064.00 | | 23 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 253.00 | 5 048.00 | | 4 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 453.00 | 1 136 767.00 | | 1 306 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 861.00 | 383 321.00 | | 276 861.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 576.00 | | 19.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 221.00 | 4 064.00 | | 3 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 808.00 | 1 529 776.00 | | 1 590 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 403.00 | 1 727 598.00 | | 1 857 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 662.00 | | | 32 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 662.00 | | | 32 662.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387.00 | 884.00 | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387.00 | 884.00 | | 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 064.00 | 20 194.00 | 11 905.00 | 15 064.00 |
6T Sur comptes clients | 459.00 | 5 754.00 | 459.00 | 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459.00 | 5 754.00 | 459.00 | 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 522.00 | 25 948.00 | 12 364.00 | 15 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 893.00 | 4 178.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 055.00 | 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 453.00 | 1 306 453.00 | | 1 306 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 339.00 | 142 339.00 | | 142 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 564.00 | 99 564.00 | | 99 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VB T. V. A. | 50 023.00 | 50 023.00 | | 50 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 219.00 | 86 219.00 | | 86 219.00 |
VP Divers | 34 902.00 | 34 902.00 | | 34 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 359.00 | 204 359.00 | | 204 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 774.00 | 423 774.00 | 30 000.00 | 453 774.00 |
VW T.V.A. | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 555.00 | 1 586 555.00 | | 1 586 555.00 |