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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557 380.00 | 35 774.00 | 521 606.00 | 557 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227 025.00 | | 227 025.00 | 227 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 325.00 | 11 516.00 | 84 809.00 | 96 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 731.00 | 47 290.00 | 833 441.00 | 880 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 250.00 | | 1 157 250.00 | 1 157 250.00 |
BZ Autres créances | 154 270.00 | | 154 270.00 | 154 270.00 |
CF Disponibilités | 133 397.00 | | 133 397.00 | 133 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 548.00 | | 1 451 548.00 | 1 451 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 278.00 | 47 290.00 | 2 284 988.00 | 2 332 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 432.00 | | | 742 432.00 |
DL TOTAL (I) | 745 432.00 | | | 745 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 489.00 | | | 284 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 367.00 | | | 130 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 540.00 | | | 264 540.00 |
EA Autres dettes | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 557.00 | | | 1 539 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 988.00 | | | 2 284 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 880 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 325.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 289.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 35 773.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 367.00 | 130 367.00 | | 130 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 250.00 | 1 157 250.00 | | 1 157 250.00 |
VB T. V. A. | 145 429.00 | 145 429.00 | | 145 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 489.00 | 99 762.00 | 184 726.00 | 284 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 510.00 | | | 115 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 150.00 | 1 318 150.00 | | 1 318 150.00 |
VW T.V.A. | 194 785.00 | 194 785.00 | | 194 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 556.00 | 1 354 830.00 | 184 726.00 | 1 539 556.00 |