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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BN En cours de production de biens | 8 837 228.00 | | 8 837 228.00 | 8 837 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 621 456.00 | | 17 621 456.00 | 17 621 456.00 |
BZ Autres créances | 2 770 901.00 | | 2 770 901.00 | 2 770 901.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 229 584.00 | | 29 229 584.00 | 29 229 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 231 684.00 | | 29 231 684.00 | 29 231 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 426 958.00 | -121 654.00 | | 1 426 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 958.00 | -120 654.00 | | 1 427 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 175.00 | | | 245 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 966 757.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 594 723.00 | 150 289.00 | | 6 594 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 343 425.00 | | | 2 343 425.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 603 403.00 | | | 18 603 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 803 726.00 | 6 117 046.00 | | 27 803 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 231 684.00 | 5 996 392.00 | | 29 231 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 693 952.00 | | 11 693 952.00 | 11 693 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 693 952.00 | | 11 693 952.00 | 11 693 952.00 |
FM Production stockée | | | 4 314 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 009 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 843 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 500 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 509 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 426 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 009 661.00 | 4 607 086.00 | | 16 009 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 582 702.00 | 4 728 740.00 | | 14 582 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 426 958.00 | -121 654.00 | | 1 426 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 595 000.00 | 6 595 000.00 | | 6 595 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 343 000.00 | 2 343 000.00 | | 2 343 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 621 000.00 | 17 621 000.00 | | 17 621 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 771 000.00 | 2 771 000.00 | | 2 771 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 392 000.00 | 20 392 000.00 | | 20 392 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 200 000.00 | 9 200 000.00 | | 9 200 000.00 |