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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 275.00 | | 167 275.00 | 167 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 571.00 | 2 895.00 | 1 675.00 | 4 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 486.00 | | 30 486.00 | 30 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 332.00 | 2 895.00 | 199 436.00 | 202 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 509.00 | | 90 509.00 | 90 509.00 |
BZ Autres créances | 56 427.00 | | 56 427.00 | 56 427.00 |
CF Disponibilités | 209 312.00 | | 209 312.00 | 209 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 685.00 | | 357 685.00 | 357 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 018.00 | 2 895.00 | 557 122.00 | 560 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 486.00 | | | 30 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 463.00 | | | 206 463.00 |
DL TOTAL (I) | 216 398.00 | | | 216 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 928.00 | | | 202 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 330.00 | | | 91 330.00 |
EA Autres dettes | 41 969.00 | | | 41 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 723.00 | | | 340 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 122.00 | | | 557 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 723.00 | | | 340 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 373.00 | | 959.00 | 201 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 275.00 | | | 167 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 612.00 | | 959.00 | 3 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 486.00 | | | 30 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 370.00 | 525.00 | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 370.00 | 525.00 | | 2 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 414.00 | 29 414.00 | | 29 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 969.00 | 41 969.00 | | 41 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
UX Autres créances clients | 90 509.00 | 90 509.00 | | 90 509.00 |
VI Groupe et associés | 202 928.00 | 202 928.00 | | 202 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 427.00 | 56 427.00 | | 56 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 859.00 | 178 859.00 | | 178 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 723.00 | 340 723.00 | | 340 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
ST Autres comptes | 29 442.00 | | | 29 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 113.00 | | | 37 113.00 |
YT Sous‐traitance | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 002.00 | | | 86 002.00 |