| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | 198.00 | 1 651.00 | 1 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 500.00 | | 302 500.00 | 302 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 777.00 | | 72 777.00 | 72 777.00 |
BF Prêts | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 886 127.00 | 198.00 | 2 885 929.00 | 2 886 127.00 |
BZ Autres créances | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 942 883.00 | | 942 883.00 | 942 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 215.00 | | 965 215.00 | 965 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 343.00 | 198.00 | 3 851 144.00 | 3 851 343.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 158 000.00 | | 2 158 000.00 | 2 158 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 749 900.00 | | | 3 749 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 612.00 | | | 79 612.00 |
DL TOTAL (I) | 3 829 512.00 | | | 3 829 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | | | 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 851 144.00 | | | 3 851 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 149 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 044.00 | | | 152 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 432.00 | | | 72 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 613.00 | | | 79 613.00 |