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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 211.00 | 3 144.00 | 105 067.00 | 108 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 401.00 | 9 143.00 | 604 258.00 | 613 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 347.00 | 12 353.00 | 727 994.00 | 740 347.00 |
AX Avances et acomptes | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 907.00 | | 35 907.00 | 35 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 944.00 | 24 640.00 | 1 476 304.00 | 1 500 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BT Marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BZ Autres créances | 236 056.00 | | 236 056.00 | 236 056.00 |
CF Disponibilités | 190 836.00 | | 190 836.00 | 190 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 406.00 | | 605 406.00 | 605 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 351.00 | 24 640.00 | 2 081 711.00 | 2 106 351.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 869.00 | | | -83 869.00 |
DL TOTAL (I) | -78 869.00 | | | -78 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 626.00 | | | 909 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 071.00 | | | 568 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 835.00 | | | 280 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 648.00 | | | 56 648.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 139.00 | | | 345 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 580.00 | | | 2 160 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 711.00 | | | 2 081 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 872.00 | | | 1 385 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
FG Production vendue services | 141 933.00 | | 141 933.00 | 141 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 014.00 | | 148 014.00 | 148 014.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 464.00 | | | 158 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 333.00 | | | 242 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 869.00 | | | -83 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 731.00 | | 1 496 214.00 | 13 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 1 500 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | 108 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 356 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 731.00 | | 1 342 995.00 | 13 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 007.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 640.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 144.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 835.00 | 280 835.00 | | 280 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 139.00 | 345 139.00 | | 345 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 907.00 | 35 907.00 | | 35 907.00 |
UX Autres créances clients | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VB T. V. A. | 160 278.00 | 160 278.00 | | 160 278.00 |
VC Groupe et associés | 57 796.00 | 57 796.00 | | 57 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 875.00 | 134 168.00 | 571 312.00 | 908 875.00 |
VI Groupe et associés | 568 071.00 | 568 071.00 | | 568 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 964.00 | 446 964.00 | | 446 964.00 |
VW T.V.A. | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 580.00 | 1 385 872.00 | 571 312.00 | 2 160 580.00 |