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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 618.00 | 846.00 | 1 772.00 | 2 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 018.00 | 846.00 | 7 172.00 | 8 018.00 |
BT Marchandises | 160 869.00 | | 160 869.00 | 160 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 270.00 | | 69 270.00 | 69 270.00 |
BZ Autres créances | 81 755.00 | | 81 755.00 | 81 755.00 |
CF Disponibilités | 191 073.00 | | 191 073.00 | 191 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440 068.00 | | 440 068.00 | 440 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 583.00 | | 944 583.00 | 944 583.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 991.00 | 846.00 | 952 145.00 | 952 991.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 010.00 | | | -2 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 928.00 | -2 010.00 | | 95 928.00 |
DL TOTAL (I) | 113 917.00 | 17 989.00 | | 113 917.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 726.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 726.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 776.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 304.00 | 18 462.00 | | 71 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 509.00 | 338 436.00 | | 491 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 402.00 | 36 348.00 | | 25 402.00 |
EA Autres dettes | 166 519.00 | | | 166 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 491.00 | 293 960.00 | | 83 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 228.00 | 694 983.00 | | 838 228.00 |
ED (V) | | 6 828.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 145.00 | 762 529.00 | | 952 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 776.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 727.00 | | 42 727.00 | 42 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 727.00 | | 42 727.00 | 42 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 510.00 | 491 510.00 | | 491 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 519.00 | 166 519.00 | | 166 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 492.00 | 83 492.00 | | 83 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 271.00 | 69 271.00 | | 69 271.00 |
VB T. V. A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 744.00 | 79 744.00 | | 79 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440 069.00 | 440 069.00 | | 440 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 095.00 | 591 095.00 | 4 000.00 | 595 095.00 |
VW T.V.A. | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 923.00 | 766 923.00 | | 766 923.00 |