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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 113 426.00 | 27 411.00 | 86 015.00 | 113 426.00 |
AH Fonds commercial | 4 149 984.00 | | 4 149 984.00 | 4 149 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 266 784.00 | | 266 784.00 | 266 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 412 794.00 | 27 411.00 | 17 385 383.00 | 17 412 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BZ Autres créances | 5 726 209.00 | | 5 726 209.00 | 5 726 209.00 |
CF Disponibilités | 81 701.00 | | 81 701.00 | 81 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 586.00 | | 99 586.00 | 99 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 907 780.00 | | 5 907 780.00 | 5 907 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 320 575.00 | 27 411.00 | 23 293 163.00 | 23 320 575.00 |
CU Autres participations | 12 882 600.00 | | 12 882 600.00 | 12 882 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 982.00 | | | -41 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 895.00 | -41 982.00 | | -304 895.00 |
DK Provisions réglementées | 38 151.00 | | | 38 151.00 |
DL TOTAL (I) | -298 725.00 | -31 982.00 | | -298 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 408 802.00 | 12 088 279.00 | | 17 408 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 871.00 | 97 123.00 | | 87 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 215.00 | 204 368.00 | | 95 215.00 |
EA Autres dettes | | 600 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 591 889.00 | 18 989 769.00 | | 23 591 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 293 163.00 | 18 957 787.00 | | 23 293 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 591 889.00 | 12 989 769.00 | | 17 591 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 331.00 | | | 38 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 331.00 | | | -38 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 863.00 | | | -109 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 556.00 | 132 904.00 | | 3 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 450.00 | 174 886.00 | | 308 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 895.00 | -41 982.00 | | -304 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 579 915.00 | | 63 545.00 | 17 579 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 426.00 | | | 113 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 666.00 | 13 149 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 666.00 | 17 412 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 149 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 149 984.00 | | | 4 149 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 316 505.00 | | 63 545.00 | 13 316 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 246.00 | 20 165.00 | | 7 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 246.00 | 20 165.00 | | 7 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 38 151.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 151.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 871.00 | 87 871.00 | | 87 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 215.00 | 95 215.00 | | 95 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 408 802.00 | 17 408 802.00 | | 17 408 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 266 784.00 | | 266 784.00 | 266 784.00 |
UX Autres créances clients | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VP Divers | 5 726 209.00 | 5 726 209.00 | | 5 726 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 586.00 | 99 586.00 | | 99 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 092 864.00 | 5 826 080.00 | 266 784.00 | 6 092 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 591 889.00 | 17 591 889.00 | | 23 591 889.00 |