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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 650.00 | 800.00 | 850.00 | 1 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 390.00 | 5 031.00 | 52 359.00 | 57 390.00 |
040 Immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 040.00 | 5 831.00 | 64 209.00 | 70 040.00 |
060 Stock marchandises | 150 231.00 | | 150 231.00 | 150 231.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
072 Créances – Autres | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 301 084.00 | | 301 084.00 | 301 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 477 642.00 | | 477 642.00 | 477 642.00 |
110 Total général Actif | 547 682.00 | 5 831.00 | 541 851.00 | 547 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 162 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 309 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 397 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 148 145.00 | | | 1 148 145.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 103.00 | | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 160 248.00 | | | 1 160 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 879 311.00 | | | 879 311.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150 231.00 | | | -150 231.00 |
242 Autres charges externes. | 130 224.00 | 19 625.00 | | 130 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 472.00 | | | 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 494.00 | | | 102 494.00 |
252 Charges sociales | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 406.00 | 425.00 | | 5 406.00 |
262 Autres charges | 139.00 | | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 969 950.00 | 20 050.00 | | 969 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 190 298.00 | -20 050.00 | | 190 298.00 |
294 Charges financières | 65.00 | | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 162 769.00 | -20 050.00 | | 162 769.00 |