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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 605.00 | 1 738.00 | 11 867.00 | 13 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 352.00 | 6 159.00 | 37 193.00 | 43 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 787.00 | 7 897.00 | 53 890.00 | 61 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 640 885.00 | | 640 885.00 | 640 885.00 |
BZ Autres créances | 27 302.00 | | 27 302.00 | 27 302.00 |
CF Disponibilités | 227 973.00 | | 227 973.00 | 227 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 209.00 | | 911 209.00 | 911 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 996.00 | 7 897.00 | 965 099.00 | 972 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
DG Autres réserves | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 984.00 | 20 582.00 | | 68 984.00 |
DL TOTAL (I) | 139 566.00 | 70 582.00 | | 139 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 877.00 | 165 539.00 | | 125 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 279.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 704.00 | 384 153.00 | | 391 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 671.00 | 123 110.00 | | 224 671.00 |
EA Autres dettes | 22 854.00 | 4 105.00 | | 22 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 427.00 | | | 60 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 533.00 | 680 186.00 | | 825 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 099.00 | 750 767.00 | | 965 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 616.00 | 554 309.00 | | 739 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 900.00 | | 39 887.00 | 21 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 770.00 | | 39 187.00 | 17 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | 700.00 | 4 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 470.00 | 4 427.00 | | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 470.00 | 4 427.00 | | 3 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 704.00 | 391 704.00 | | 391 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 977.00 | 49 977.00 | | 49 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 427.00 | 60 427.00 | | 60 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 640 885.00 | 640 885.00 | | 640 885.00 |
VB T. V. A. | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 877.00 | 39 960.00 | 85 917.00 | 125 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 662.00 | | | 39 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 335.00 | 673 335.00 | | 673 335.00 |
VW T.V.A. | 116 161.00 | 116 161.00 | | 116 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 533.00 | 739 616.00 | 85 917.00 | 825 533.00 |