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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 512.00 | 488.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 798.00 | 34 252.00 | 37 545.00 | 71 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 798.00 | 34 764.00 | 53 034.00 | 87 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 784.00 | | 32 784.00 | 32 784.00 |
BZ Autres créances | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CF Disponibilités | 42 569.00 | | 42 569.00 | 42 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 584.00 | | 79 584.00 | 79 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 381.00 | 34 764.00 | 132 617.00 | 167 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 909.00 | | | 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 342.00 | 32 809.00 | | 10 342.00 |
DL TOTAL (I) | 52 151.00 | 41 809.00 | | 52 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 477.00 | 67 972.00 | | 46 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 849.00 | 43 660.00 | | 13 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 057.00 | 1 400.00 | | 4 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 082.00 | 11 511.00 | | 16 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 467.00 | 124 544.00 | | 80 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 617.00 | 166 353.00 | | 132 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 680.00 | 78 090.00 | | 55 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 798.00 | | | 87 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 798.00 | | | 72 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 219.00 | 18 545.00 | | 16 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 219.00 | 18 545.00 | | 16 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
UX Autres créances clients | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 477.00 | 21 691.00 | 24 787.00 | 46 477.00 |
VI Groupe et associés | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VP Divers | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
VW T.V.A. | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 467.00 | 55 680.00 | 24 787.00 | 80 467.00 |