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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 234.00 | 10 732.00 | 56 502.00 | 67 234.00 |
040 Immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 909.00 | 10 732.00 | 87 177.00 | 97 909.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
072 Créances – Autres | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
084 Disponibilités | 28 492.00 | | 28 492.00 | 28 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 602.00 | | 34 602.00 | 34 602.00 |
110 Total général Actif | 132 512.00 | 10 732.00 | 121 779.00 | 132 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 059.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 622.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 844.00 | | | 37 844.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 059.00 | | | 102 059.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 118.00 | | | 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |