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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 1 320 000.00 | 18 573.00 | 1 301 427.00 | 1 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 822.00 | 2 545.00 | 58 277.00 | 60 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 380.00 | 42.00 | 19 338.00 | 19 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 202.00 | 21 160.00 | 1 794 042.00 | 1 815 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -2 182.00 | | -2 182.00 | -2 182.00 |
BT Marchandises | -492.00 | | -492.00 | -492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
BZ Autres créances | 123 362.00 | | 123 362.00 | 123 362.00 |
CF Disponibilités | 179 445.00 | | 179 445.00 | 179 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 411.00 | | 315 411.00 | 315 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 613.00 | 21 160.00 | 2 109 453.00 | 2 130 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 886.00 | | | -148 886.00 |
DL TOTAL (I) | 351 114.00 | | | 351 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 895.00 | | | 1 153 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 302.00 | | | 52 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 102.00 | | | 48 102.00 |
EA Autres dettes | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 339.00 | | | 1 758 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 453.00 | | | 2 109 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 855.00 | | | 715 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 815 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 815 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 730 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 730 202.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 160.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 302.00 | 52 302.00 | | 52 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 000.00 | 107 516.00 | 430 062.00 | 1 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 419.00 | 107 419.00 | | 107 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 640.00 | 138 640.00 | | 138 640.00 |
VW T.V.A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 339.00 | 715 855.00 | 430 062.00 | 1 758 339.00 |