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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 800.00 | 1 858.00 | 14 942.00 | 16 800.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 200 710.00 | 7 565.00 | 193 145.00 | 200 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 085.00 | 972.00 | 3 113.00 | 4 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 220.00 | 5 349.00 | 14 872.00 | 20 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 003.00 | | 93 003.00 | 93 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 818.00 | 15 744.00 | 324 074.00 | 339 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 399.00 | | 419 399.00 | 419 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 174.00 | | 397 174.00 | 397 174.00 |
BZ Autres créances | 144 760.00 | | 144 760.00 | 144 760.00 |
CF Disponibilités | 113 590.00 | | 113 590.00 | 113 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 084.00 | | 33 084.00 | 33 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 377.00 | | 1 109 377.00 | 1 109 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 195.00 | 15 744.00 | 1 433 451.00 | 1 449 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 432.00 | | | 432.00 |
DG Autres réserves | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
DH Report à nouveau | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 770.00 | 8 778.00 | | 125 770.00 |
DK Provisions réglementées | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
DL TOTAL (I) | 186 601.00 | 58 778.00 | | 186 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 341.00 | 41 537.00 | | 369 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 727.00 | 67 305.00 | | 770 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 782.00 | 29 420.00 | | 106 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 850.00 | 138 262.00 | | 1 246 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 451.00 | 197 040.00 | | 1 433 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 850.00 | 138 262.00 | | 1 246 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 379.00 | | 913 379.00 | 913 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 379.00 | | 913 379.00 | 913 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -419 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 198.00 | 6 609.00 | | 84 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 053.00 | | | -2 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 382.00 | 1 549.00 | | 39 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 103.00 | 122 822.00 | | 999 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 333.00 | 114 043.00 | | 873 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 770.00 | 8 778.00 | | 125 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 132.00 | | 302 686.00 | 37 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 16 800.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 132.00 | | 285 886.00 | 32 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813.00 | 13 931.00 | | 1 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 858.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813.00 | 12 073.00 | | 1 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 053.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 053.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 397 174.00 | 397 174.00 | | 397 174.00 |
VB T. V. A. | 144 360.00 | 144 360.00 | | 144 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 084.00 | 33 084.00 | | 33 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 018.00 | 575 018.00 | | 575 018.00 |