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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 250.00 | 1 994.00 | 9 256.00 | 11 250.00 |
AH Fonds commercial | 593 205.00 | | 593 205.00 | 593 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 651.00 | 23 156.00 | 101 495.00 | 124 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | -100 068.00 | | -100 068.00 | -100 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 038.00 | 25 150.00 | 603 889.00 | 629 038.00 |
BT Marchandises | 352 619.00 | | 352 619.00 | 352 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 327.00 | | 200 327.00 | 200 327.00 |
BZ Autres créances | 120 007.00 | | 120 007.00 | 120 007.00 |
CF Disponibilités | 46 686.00 | | 46 686.00 | 46 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 924.00 | | 724 924.00 | 724 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 962.00 | 25 150.00 | 1 328 812.00 | 1 353 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 531.00 | | | 39 531.00 |
DL TOTAL (I) | 49 531.00 | | | 49 531.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 005.00 | | | 343 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 184.00 | | | 470 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 314.00 | | | 217 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 286.00 | | | 220 286.00 |
EA Autres dettes | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 280.00 | | | 1 279 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 812.00 | | | 1 328 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 739 038.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 932.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 150.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 994.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 184.00 | 470 184.00 | | 470 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 394.00 | 51 394.00 | | 51 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 286.00 | 220 286.00 | | 220 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
UX Autres créances clients | 200 327.00 | 200 327.00 | | 200 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VB T. V. A. | 101 656.00 | 101 656.00 | | 101 656.00 |
VC Groupe et associés | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 005.00 | 50 603.00 | 262 402.00 | 313 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 995.00 | | | 49 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 551.00 | 325 619.00 | 9 932.00 | 335 551.00 |
VW T.V.A. | 109 816.00 | 109 816.00 | | 109 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 281.00 | 1 126 879.00 | 262 402.00 | 1 389 281.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |