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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 979.00 | 22 219.00 | 20 760.00 | 42 979.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020 100.00 | | 1 020 100.00 | 1 020 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 063 079.00 | 22 219.00 | 1 040 860.00 | 1 063 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
072 Créances – Autres | 180 314.00 | | 180 314.00 | 180 314.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 847.00 | | 45 847.00 | 45 847.00 |
084 Disponibilités | 380 958.00 | | 380 958.00 | 380 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 618 401.00 | | 618 401.00 | 618 401.00 |
110 Total général Actif | 1 681 480.00 | 22 219.00 | 1 659 262.00 | 1 681 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 454.00 | |
132 Autres réserves | | | 503 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 651 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 668.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 659 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 140.00 | | | 57 140.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 145.00 | | | 57 145.00 |
242 Autres charges externes. | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 531.00 | | | -9 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 953.00 | | | 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 666.00 | | | 39 666.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 662.00 | | | 66 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 517.00 | | | -9 517.00 |
280 Produits financiers | 131 857.00 | | | 131 857.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 119 181.00 | | | 119 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 42 978.00 | | | 42 978.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 000 100.00 | | | 1 000 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 978.00 | | | 62 978.00 |