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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 136.00 | 214.00 | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 135.00 | 1 810.00 | 11 325.00 | 13 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 923.00 | 1 947.00 | 14 977.00 | 16 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
BN En cours de production de biens | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 962.00 | | 158 962.00 | 158 962.00 |
BZ Autres créances | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
CF Disponibilités | 184 971.00 | | 184 971.00 | 184 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 631.00 | | 383 631.00 | 383 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 554.00 | 1 947.00 | 398 607.00 | 400 554.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
DL TOTAL (I) | 43 083.00 | | | 43 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 098.00 | | | 40 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 274.00 | | | 90 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 879.00 | | | 51 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 008.00 | | | 86 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 995.00 | | | 46 995.00 |
EA Autres dettes | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 524.00 | | | 355 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 607.00 | | | 398 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 981.00 | | | 273 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 274.00 | | | 90 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 923.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 005.00 | 86 008.00 | | 86 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 158 962.00 | 158 962.00 | | 158 962.00 |
VB T. V. A. | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 098.00 | 10 435.00 | 29 663.00 | 40 098.00 |
VI Groupe et associés | 90 274.00 | 90 274.00 | | 90 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 143.00 | | | 50 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 303.00 | 180 943.00 | 3 360.00 | 184 303.00 |
VW T.V.A. | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 644.00 | 273 981.00 | 29 663.00 | 303 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
ST Autres comptes | 51 544.00 | | | 51 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 269.00 | | | 26 269.00 |
YT Sous‐traitance | 102 736.00 | | | 102 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 238.00 | | | 72 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 747.00 | | | 40 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 351.00 | | | 189 351.00 |