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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 567 500.00 | | 567 500.00 | 567 500.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 1 723.00 | 13 277.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 553.00 | 13 348.00 | 49 204.00 | 62 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 148.00 | 10 489.00 | 135 658.00 | 146 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 865.00 | 25 561.00 | 767 304.00 | 792 865.00 |
BT Marchandises | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BZ Autres créances | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
CF Disponibilités | 383 619.00 | | 383 619.00 | 383 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 676.00 | | 408 676.00 | 408 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 542.00 | 25 561.00 | 1 175 981.00 | 1 201 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 872.00 | | | 222 872.00 |
DL TOTAL (I) | 230 372.00 | | | 230 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 788.00 | | | 405 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 886.00 | | | 352 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 294.00 | | | 43 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 640.00 | | | 133 640.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 608.00 | | | 945 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 981.00 | | | 1 175 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 611.00 | | | 256 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 890.00 | | | 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 248 498.00 | | 1 248 498.00 | 1 248 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 498.00 | | 1 248 498.00 | 1 248 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 561.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 485.00 | | | 64 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 540.00 | | | 1 289 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 668.00 | | | 1 066 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 872.00 | | | 222 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 250.00 | | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 808 131.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 266.00 | 792 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 266.00 | 223 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 966.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 665.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 561.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 294.00 | 43 294.00 | | 43 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 574.00 | 29 574.00 | | 29 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 067.00 | 32 067.00 | | 32 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 485.00 | 64 485.00 | | 64 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
VB T. V. A. | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 898.00 | 68 787.00 | 281 707.00 | 404 898.00 |
VI Groupe et associés | 352 886.00 | | 352 886.00 | 352 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 634.00 | | | 50 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 715.00 | 17 050.00 | 1 665.00 | 18 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 608.00 | 256 611.00 | 634 593.00 | 945 608.00 |