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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 856.00 | 7 542.00 | 276 314.00 | 283 856.00 |
CF Disponibilités | 94 673.00 | | 94 673.00 | 94 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 991.00 | 7 542.00 | 375 449.00 | 382 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 991.00 | 7 542.00 | 1 025 449.00 | 1 032 991.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
DG Autres réserves | 182 549.00 | | | 182 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 015.00 | 342 473.00 | | 138 015.00 |
DL TOTAL (I) | 987 688.00 | 992 473.00 | | 987 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 022.00 | | | 36 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 640.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539.00 | 1 760.00 | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 761.00 | 3 400.00 | | 37 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 449.00 | 995 873.00 | | 1 025 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 761.00 | 3 400.00 | | 37 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 864.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 539.00 | 1 760.00 | | 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 350 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 985.00 | 7 527.00 | | 11 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 015.00 | 342 473.00 | | 138 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 856.00 | | -283 856.00 | 933 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933 856.00 | | -283 856.00 | 933 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VI Groupe et associés | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |