| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 673.00 | 439.00 | 5 235.00 | 5 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433.00 | 73.00 | 360.00 | 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 713.00 | 2 877.00 | 24 836.00 | 27 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 015.00 | 3 389.00 | 31 626.00 | 35 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BZ Autres créances | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CF Disponibilités | 58 129.00 | | 58 129.00 | 58 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 010.00 | | 64 010.00 | 64 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 025.00 | 3 389.00 | 95 636.00 | 99 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 763.00 | 3 791.00 | | 33 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
DL TOTAL (I) | 42 648.00 | 4 791.00 | | 42 648.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 41 866.00 | 31 000.00 | | 41 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | 1 440.00 | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 665.00 | 1 946.00 | | 6 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 739.00 | 612.00 | | 3 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 988.00 | 36 176.00 | | 52 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 636.00 | 40 967.00 | | 95 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 122 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 115.00 | |
FN Production immobilisée | | | 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 646.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 666.00 | | | -1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 353.00 | 35 063.00 | | 167 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 590.00 | 31 272.00 | | 133 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 763.00 | 3 791.00 | | 33 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677.00 | 3 646.00 | 1 934.00 | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677.00 | 3 646.00 | 1 934.00 | 1 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 866.00 | 17 569.00 | 24 297.00 | 41 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 242.00 | 1 062.00 | 1 180.00 | 2 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 988.00 | 28 691.00 | 24 297.00 | 52 988.00 |