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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AN Terrains | 2 587.00 | 305.00 | 2 282.00 | 2 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 762.00 | 37 438.00 | 80 324.00 | 117 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 779.00 | 38 173.00 | 250 606.00 | 288 779.00 |
BZ Autres créances | 35 324.00 | | 35 324.00 | 35 324.00 |
CF Disponibilités | 3 508 111.00 | | 3 508 111.00 | 3 508 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 558 859.00 | | 3 558 859.00 | 3 558 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 638.00 | 38 173.00 | 3 809 465.00 | 3 847 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 98 917.00 | | | 98 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 159.00 | 108 917.00 | | 186 159.00 |
DL TOTAL (I) | 395 076.00 | 208 917.00 | | 395 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 433.00 | 142 523.00 | | 124 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 900.00 | 68 000.00 | | 249 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 14 715.00 | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 934.00 | 160 281.00 | | 138 934.00 |
EA Autres dettes | 2 896 682.00 | 2 616 840.00 | | 2 896 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 414 389.00 | 3 002 359.00 | | 3 414 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 465.00 | 3 211 275.00 | | 3 809 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 900.00 | | | 249 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 145.00 | | 21 634.00 | 267 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 430.00 | | | 168 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 715.00 | | 21 634.00 | 98 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 638.00 | 16 535.00 | | 21 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | 65.00 | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 273.00 | 16 470.00 | | 21 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 008.00 | 69 008.00 | | 69 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 321.00 | 45 321.00 | | 45 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 896 682.00 | 2 896 682.00 | | 2 896 682.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 433.00 | 18 300.00 | 75 340.00 | 124 433.00 |
VI Groupe et associés | 249 900.00 | 249 900.00 | | 249 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 748.00 | 50 748.00 | | 50 748.00 |
VW T.V.A. | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 414 389.00 | 3 308 256.00 | 75 340.00 | 3 414 389.00 |