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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 084.00 | 7 206.00 | 4 878.00 | 12 084.00 |
AH Fonds commercial | 2 831 887.00 | | 2 831 887.00 | 2 831 887.00 |
AP Constructions | 556 983.00 | 32 164.00 | 524 818.00 | 556 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 775.00 | 9 126.00 | 36 649.00 | 45 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 775.00 | | 34 775.00 | 34 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 481 862.00 | 48 496.00 | 3 433 366.00 | 3 481 862.00 |
BT Marchandises | 442 251.00 | | 442 251.00 | 442 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 425.00 | | 85 425.00 | 85 425.00 |
BZ Autres créances | 123 169.00 | | 123 169.00 | 123 169.00 |
CF Disponibilités | 405 297.00 | | 405 297.00 | 405 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 876.00 | | 1 066 876.00 | 1 066 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 548 738.00 | 48 496.00 | 4 500 242.00 | 4 548 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 205.00 | | | 77 205.00 |
DL TOTAL (I) | 3 077 205.00 | | | 3 077 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 292.00 | | | 554 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 214.00 | | | 146 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 090.00 | | | 633 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 442.00 | | | 89 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 037.00 | | | 1 423 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 500 242.00 | | | 4 500 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 462.00 | | | 934 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 553 292.00 | | 2 553 292.00 | 2 553 292.00 |
FG Production vendue services | 88 064.00 | | 88 064.00 | 88 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 641 356.00 | | 2 641 356.00 | 2 641 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 896 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 564.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177.00 | | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 003.00 | | | -9 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 656.00 | | | 2 661 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584 451.00 | | | 2 584 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 205.00 | | | 77 205.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 460 275.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 177.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 177.00 | 35 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 177.00 | 3 481 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 843 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 843 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 212.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 982.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 932.00 | 41 564.00 | | 6 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | 6 629.00 | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 355.00 | 34 935.00 | | 6 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 090.00 | 633 090.00 | | 633 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 438.00 | 39 438.00 | | 39 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 648.00 | 32 648.00 | | 32 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
UX Autres créances clients | 85 425.00 | 85 425.00 | | 85 425.00 |
VB T. V. A. | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 292.00 | 65 717.00 | 233 112.00 | 554 292.00 |
VI Groupe et associés | 146 214.00 | 146 214.00 | | 146 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 587 896.00 | | | 587 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 605.00 | | | 33 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 887.00 | 107 887.00 | | 107 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 092.00 | 211 734.00 | 358.00 | 212 092.00 |
VW T.V.A. | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 037.00 | 934 462.00 | 233 112.00 | 1 423 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 455.00 | | | 45 455.00 |
ST Autres comptes | 91 871.00 | | | 91 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 613.00 | | | 110 613.00 |
YT Sous‐traitance | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 092.00 | | | 126 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 223.00 | | | 143 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 839.00 | | | 254 839.00 |