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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 667.00 | 28 829.00 | 145 837.00 | 174 667.00 |
040 Immobilisations financières | 25 019.00 | | 25 019.00 | 25 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 549 686.00 | 28 829.00 | 520 857.00 | 549 686.00 |
060 Stock marchandises | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
072 Créances – Autres | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 66 105.00 | | 66 105.00 | 66 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 624.00 | | 71 624.00 | 71 624.00 |
110 Total général Actif | 621 310.00 | 28 829.00 | 592 481.00 | 621 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 368 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 582 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 592 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 328 990.00 | | | 328 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
230 Autres produits | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 586.00 | | | 348 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 297.00 | | | 101 297.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 839.00 | | | -3 839.00 |
242 Autres charges externes. | 133 072.00 | | | 133 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 697.00 | | | 71 697.00 |
252 Charges sociales | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
262 Autres charges | 245.00 | | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 419.00 | | | 336 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
294 Charges financières | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 741.00 | | | 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 528 119.00 | | | 528 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 291.00 | | | 35 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 332.00 | | | 16 332.00 |