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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 981.00 | 61 791.00 | 112 190.00 | 173 981.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 604 081.00 | 61 791.00 | 542 290.00 | 604 081.00 |
060 Stock marchandises | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
072 Créances – Autres | 55 078.00 | | 55 078.00 | 55 078.00 |
084 Disponibilités | 198 546.00 | | 198 546.00 | 198 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 661.00 | | 268 661.00 | 268 661.00 |
110 Total général Actif | 872 742.00 | 61 791.00 | 810 951.00 | 872 742.00 |
132 Autres réserves | | | 109 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 689.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 374 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 631 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 810 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 278 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 553.00 | | | 240 553.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 573.00 | | | 129 573.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
230 Autres produits | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 022.00 | | | 376 022.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 601.00 | | | 87 601.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 593.00 | | | -1 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172.00 | | | 172.00 |
242 Autres charges externes. | 70 838.00 | | | 70 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 758.00 | | | 82 758.00 |
252 Charges sociales | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 329.00 | | | 32 329.00 |
262 Autres charges | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 835.00 | | | 295 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 186.00 | | | 80 186.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | | | 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 894.00 | | | 894.00 |
294 Charges financières | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 689.00 | | | 62 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 574 441.00 | | | 574 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 640.00 | | | 29 640.00 |