| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 823.00 | 3 498.00 | 8 325.00 | 11 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 719.00 | 30 742.00 | 88 977.00 | 119 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 837.00 | 34 240.00 | 100 597.00 | 134 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 122.00 | 7 840.00 | 318 282.00 | 326 122.00 |
BZ Autres créances | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
CF Disponibilités | 221 280.00 | | 221 280.00 | 221 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 460.00 | | 29 460.00 | 29 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 935.00 | 7 840.00 | 580 095.00 | 587 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 773.00 | 42 080.00 | 680 693.00 | 722 773.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 936.00 | | | 176 936.00 |
DL TOTAL (I) | 186 936.00 | | | 186 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 519.00 | | | 64 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 074.00 | | | 68 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 534.00 | | | 203 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 300.00 | | | 153 300.00 |
EA Autres dettes | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 757.00 | | | 493 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 693.00 | | | 680 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 074.00 | | | 68 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 134 837.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 296.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 240.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 240.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 840.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 840.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 519.00 | 16 641.00 | 47 878.00 | 64 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 534.00 | 203 534.00 | | 203 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 038.00 | 59 038.00 | | 59 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 074.00 | 68 074.00 | | 68 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 318 282.00 | 318 282.00 | | 318 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VB T. V. A. | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 588.00 | 369 588.00 | | 369 588.00 |
VW T.V.A. | 77 164.00 | 77 164.00 | | 77 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 757.00 | 445 878.00 | 47 878.00 | 493 757.00 |