| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 119.00 | 2 002.00 | 61 117.00 | 63 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 925.00 | 11 343.00 | 114 582.00 | 125 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 994.00 | | 132 994.00 | 132 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 539.00 | 13 345.00 | 351 194.00 | 364 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 888.00 | | 557 888.00 | 557 888.00 |
BZ Autres créances | 207 583.00 | | 207 583.00 | 207 583.00 |
CF Disponibilités | 773 170.00 | | 773 170.00 | 773 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 344.00 | | 88 344.00 | 88 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 985.00 | | 1 626 985.00 | 1 626 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 524.00 | 13 345.00 | 1 978 179.00 | 1 991 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 624.00 | | | 126 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 622 376.00 | | | 1 622 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 143 575.00 | | | -1 143 575.00 |
DL TOTAL (I) | 605 425.00 | | | 605 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 352.00 | | | 378 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 052.00 | | | 463 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 380.00 | | | 158 380.00 |
EA Autres dettes | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 400.00 | | | 359 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 754.00 | | | 1 372 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 179.00 | | | 1 978 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 754.00 | | | 1 372 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 340.00 | | 176 340.00 | 176 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 340.00 | | 176 340.00 | 176 340.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 345.00 | |
GE Autres charges | | | 4 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 115 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 143 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 414.00 | | | 176 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 989.00 | | | 1 319 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 143 575.00 | | | -1 143 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 925.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 345.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 002.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 343.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 352.00 | 378 352.00 | | 378 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 052.00 | 463 052.00 | | 463 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 380.00 | 158 380.00 | | 158 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 400.00 | 359 400.00 | | 359 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 994.00 | | 132 994.00 | 132 994.00 |
UX Autres créances clients | 557 888.00 | 557 888.00 | | 557 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 583.00 | 207 583.00 | | 207 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 344.00 | 88 344.00 | | 88 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 809.00 | 853 815.00 | 132 994.00 | 986 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 754.00 | 1 372 754.00 | | 1 372 754.00 |