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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 35.00 | 425.00 | 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 126.00 | 35.00 | 93 091.00 | 93 126.00 |
CF Disponibilités | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 600.00 | 35.00 | 93 565.00 | 93 600.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 053.00 | 2 894.00 | | 7 053.00 |
DL TOTAL (I) | 10 947.00 | 3 894.00 | | 10 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 514.00 | 47 000.00 | | 40 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 420.00 | | 2 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 618.00 | 89 880.00 | | 82 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 565.00 | 93 774.00 | | 93 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 665.00 | 49 366.00 | | 8 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 901.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 901.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 322.00 | 10 000.00 | | 10 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 269.00 | 7 106.00 | | 3 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 053.00 | 2 894.00 | | 7 053.00 |