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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 003 000.00 | | 1 003 000.00 | 1 003 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 251.00 | | 1 034 250.00 | 1 034 251.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 100 718.00 | | 100 718.00 | 100 718.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 718.00 | | 100 718.00 | 100 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 969.00 | | 1 134 969.00 | 1 134 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 698.00 | | | -158 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 793.00 | -158 698.00 | | -35 793.00 |
DK Provisions réglementées | | 23.00 | | |
DL TOTAL (I) | -193 491.00 | -157 675.00 | | -193 491.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 608.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 191.00 | 206 392.00 | | 18 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 992.00 | 70 151.00 | | 15 992.00 |
EA Autres dettes | 1 294 276.00 | 1 117 824.00 | | 1 294 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 460.00 | 1 394 368.00 | | 1 328 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 969.00 | 1 277 300.00 | | 1 134 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 460.00 | | | 1 328 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 174.00 | | 316 174.00 | 316 174.00 |
FG Production vendue services | 111 407.00 | | 111 407.00 | 111 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 581.00 | | 427 581.00 | 427 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | 23.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 23.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | -23.00 | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 329.00 | 699 447.00 | | 489 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 122.00 | 858 145.00 | | 525 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 793.00 | -158 698.00 | | -35 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 608.00 | | 40 608.00 | 40 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 631.00 | | 40 631.00 | 40 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
VB T. V. A. | 43 911.00 | 43 911.00 | | 43 911.00 |
VC Groupe et associés | 56 808.00 | 56 808.00 | | 56 808.00 |
VI Groupe et associés | 1 265 612.00 | 1 265 612.00 | | 1 265 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 968.00 | 100 718.00 | 31 250.00 | 131 968.00 |
VW T.V.A. | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 461.00 | 1 328 461.00 | | 1 328 461.00 |