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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 530.00 | 1 922.00 | 1 608.00 | 3 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 427.00 | 590.00 | 12 838.00 | 13 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 257.00 | 2 511.00 | 15 746.00 | 18 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 673.00 | | 64 673.00 | 64 673.00 |
BZ Autres créances | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CF Disponibilités | 86 789.00 | | 86 789.00 | 86 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 148.00 | | 156 148.00 | 156 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 406.00 | 2 511.00 | 171 894.00 | 174 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 184.00 | | | -83 184.00 |
DL TOTAL (I) | -33 184.00 | | | -33 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 396.00 | | | 135 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 697.00 | | | 50 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 078.00 | | | 205 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 894.00 | | | 171 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 396.00 | | | 135 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 954.00 | | 192 954.00 | 192 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 954.00 | | 192 954.00 | 192 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 685.00 | | | 193 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 869.00 | | | 276 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 184.00 | | | -83 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 257.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 511.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 922.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 64 673.00 | | | 64 673.00 |
VB T. V. A. | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VI Groupe et associés | 135 396.00 | 135 396.00 | | 135 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 659.00 | 69 359.00 | 1 300.00 | 70 659.00 |
VW T.V.A. | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 078.00 | 205 078.00 | | 205 078.00 |