| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 724.00 | 1 698.00 | 57 026.00 | 58 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 051.00 | 5 251.00 | 20 799.00 | 26 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 415.00 | 6 437.00 | 14 977.00 | 21 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 191.00 | 13 387.00 | 92 803.00 | 106 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 288.00 | | 413 288.00 | 413 288.00 |
BZ Autres créances | 559 143.00 | | 559 143.00 | 559 143.00 |
CF Disponibilités | 421 614.00 | | 421 614.00 | 421 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 045.00 | | 1 394 045.00 | 1 394 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 236.00 | 13 387.00 | 1 486 849.00 | 1 500 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
DL TOTAL (I) | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
DP Provisions pour risques | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 935.00 | | | 877 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 466.00 | | | 187 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 975.00 | | | 361 975.00 |
EA Autres dettes | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 164.00 | | | 1 430 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 849.00 | | | 1 486 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 322 882.00 | | 12 322 882.00 | 12 322 882.00 |
FD Production vendue biens | 357 919.00 | | 357 919.00 | 357 919.00 |
FG Production vendue services | 1 666 036.00 | | 1 666 036.00 | 1 666 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 346 837.00 | | 14 346 837.00 | 14 346 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 236 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 086 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 936 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 700.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 200 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 236 392.00 | | | 15 236 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 210 407.00 | | | 15 210 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 387.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 387.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 877 935.00 | 877 935.00 | | 877 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 467.00 | 187 467.00 | | 187 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 975.00 | 361 975.00 | | 361 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972 431.00 | 972 431.00 | | 972 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 431.00 | 972 431.00 | | 972 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 164.00 | 1 430 164.00 | | 1 430 164.00 |