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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 3 705.00 | -3 705.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 634.00 | 1 734.00 | 45 900.00 | 47 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 634.00 | 5 439.00 | 42 195.00 | 47 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
BZ Autres créances | 35 140.00 | | 35 140.00 | 35 140.00 |
CF Disponibilités | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 475.00 | | 60 475.00 | 60 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 109.00 | 5 439.00 | 102 670.00 | 108 109.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381.00 | | | -381.00 |
DL TOTAL (I) | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 627.00 | | | 30 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 668.00 | | | 48 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401.00 | | | 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 051.00 | | | 93 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 670.00 | | | 102 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 051.00 | | | 93 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 875.00 | | 75 875.00 | 75 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 875.00 | | 75 875.00 | 75 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 527.00 | | | 99 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 908.00 | | | 99 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381.00 | | | -381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 47 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 634.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 439.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
UX Autres créances clients | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VC Groupe et associés | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 627.00 | 30 627.00 | | 30 627.00 |
VI Groupe et associés | 40 056.00 | 40 056.00 | | 40 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 602.00 | 45 602.00 | | 45 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 051.00 | 93 051.00 | | 93 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
ST Autres comptes | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
YT Sous‐traitance | 786.00 | | | 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 257.00 | | | 52 257.00 |