| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | 350 230.00 | | 350 230.00 | 350 230.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 746 430.00 | 10 934.00 | 5 735 496.00 | 5 746 430.00 |
084 Disponibilités | 8 487 266.00 | | 8 487 266.00 | 8 487 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 583 926.00 | 10 934.00 | 14 572 992.00 | 14 583 926.00 |
110 Total général Actif | 14 583 926.00 | 10 934.00 | 14 572 992.00 | 14 583 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 000 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 539 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 539 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 541 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 572 992.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 350 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 44 075.00 | | | 44 075.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 075.00 | | | 44 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 075.00 | | | -44 075.00 |
280 Produits financiers | 376 344.00 | | | 376 344.00 |
294 Charges financières | 315 524.00 | | | 315 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 934.00 | | | 10 934.00 |