| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 093 817.00 | 493 390.00 | 1 600 427.00 | 2 093 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453 288.00 | 949 745.00 | 503 543.00 | 1 453 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 659.00 | 13 220.00 | 21 439.00 | 34 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 494 827.00 | | 494 827.00 | 494 827.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 639.00 | | 27 639.00 | 27 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 104 230.00 | 1 456 355.00 | 2 647 875.00 | 4 104 230.00 |
BT Marchandises | 1 267 129.00 | 40 972.00 | 1 226 157.00 | 1 267 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 061.00 | | 655 061.00 | 655 061.00 |
BZ Autres créances | 264 560.00 | | 264 560.00 | 264 560.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1 759 458.00 | | 1 759 458.00 | 1 759 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 429.00 | | 30 429.00 | 30 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 977 082.00 | 40 972.00 | 3 936 110.00 | 3 977 082.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 081 312.00 | 1 497 327.00 | 6 583 984.00 | 8 081 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 489.00 | 238 489.00 | | 238 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 748 940.00 | 3 748 940.00 | | 3 748 940.00 |
DH Report à nouveau | -1 883 135.00 | | | -1 883 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 072 307.00 | -1 883 135.00 | | -2 072 307.00 |
DL TOTAL (I) | 31 988.00 | 2 104 295.00 | | 31 988.00 |
DP Provisions pour risques | 19 200.00 | 108.00 | | 19 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 200.00 | 108.00 | | 19 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611.00 | 671.00 | | 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 756 851.00 | 4 624 274.00 | | 4 756 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 313.00 | 48 313.00 | | 48 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 592.00 | 847 076.00 | | 1 426 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 429.00 | 270 139.00 | | 300 429.00 |
EA Autres dettes | | 8 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 532 797.00 | 5 799 414.00 | | 6 532 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 583 984.00 | 7 903 816.00 | | 6 583 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 632.00 | 5 751 100.00 | | 1 727 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611.00 | 671.00 | | 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 156 518.00 | 3 704 634.00 | 4 861 152.00 | 1 156 518.00 |
FG Production vendue services | 15 843.00 | 18 987.00 | 34 831.00 | 15 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 361.00 | 3 723 622.00 | 4 895 983.00 | 1 172 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 941 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -410 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 482 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 333 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 874 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 932 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 064 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 701.00 | 6 440.00 | | 21 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 331 709.00 | 162 156.00 | | 331 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 907.00 | 19 367.00 | | 19 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 938.00 | 2 148.00 | | 54 938.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 640.00 | 46 400.00 | | 38 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 485.00 | 67 915.00 | | 113 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | | | 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 094.00 | 753 682.00 | | 62 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 840.00 | 97 252.00 | | 57 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 861.00 | 850 934.00 | | 120 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 376.00 | -783 019.00 | | -7 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 055 150.00 | 4 248 994.00 | | 5 055 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 127 457.00 | 6 132 129.00 | | 7 127 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 072 307.00 | -1 883 135.00 | | -2 072 307.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 226 236.00 | | 985 355.00 | 3 226 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 735.00 | 93 626.00 | 4 104 230.00 | 13 735.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 093 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 735.00 | 93 626.00 | 1 982 774.00 | 13 735.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 073 762.00 | | 20 055.00 | 2 073 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 087.00 | | 950 048.00 | 1 140 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 386.00 | | 15 252.00 | 12 386.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 551.00 | 425 874.00 | 18 070.00 | 1 048 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 012.00 | 224 378.00 | | 269 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 539.00 | 201 496.00 | 18 070.00 | 779 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 592.00 | 1 426 592.00 | | 1 426 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 591.00 | 109 591.00 | | 109 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 458.00 | 160 458.00 | | 160 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 639.00 | | 27 639.00 | 27 639.00 |
UX Autres créances clients | 655 061.00 | 655 061.00 | | 655 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VB T. V. A. | 176 661.00 | 176 661.00 | | 176 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VI Groupe et associés | 4 756 851.00 | | 4 756 851.00 | 4 756 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 624.00 | 71 624.00 | | 71 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 689.00 | 950 050.00 | 27 639.00 | 977 689.00 |
VW T.V.A. | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 484 483.00 | 1 727 632.00 | 4 756 851.00 | 6 484 483.00 |