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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 700.00 | 300.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | 1 998.00 | 353.00 | 2 350.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 22 950.00 | 17 050.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 610.00 | 69 860.00 | 43 750.00 | 113 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 960.00 | 56 882.00 | 49 078.00 | 105 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 876.00 | 182 767.00 | 247 109.00 | 429 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
BT Marchandises | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
BZ Autres créances | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CF Disponibilités | 181 805.00 | | 181 805.00 | 181 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 989.00 | | 204 989.00 | 204 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 865.00 | 182 767.00 | 452 098.00 | 634 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 831.00 | 18 963.00 | | 25 831.00 |
DL TOTAL (I) | 54 794.00 | 28 963.00 | | 54 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 952.00 | 296 761.00 | | 250 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 214.00 | 10 052.00 | | 10 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 757.00 | 26 163.00 | | 30 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 625.00 | 56 054.00 | | 56 625.00 |
EA Autres dettes | 48 756.00 | 79 822.00 | | 48 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 304.00 | 468 851.00 | | 397 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 098.00 | 497 814.00 | | 452 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 304.00 | 169 294.00 | | 397 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 284.00 | | 2 593.00 | 427 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 350.00 | | | 134 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 977.00 | | 2 593.00 | 256 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 489.00 | 100 278.00 | | 82 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 639.00 | 10 739.00 | | 18 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523.00 | 2 175.00 | | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 327.00 | 87 364.00 | | 62 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 756.00 | 48 756.00 | | 48 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
UX Autres créances clients | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 934.00 | 250 934.00 | | 250 934.00 |
VI Groupe et associés | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 802.00 | | | 45 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
VW T.V.A. | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 304.00 | 397 304.00 | | 397 304.00 |