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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 361.00 | 2 639.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 202 310.00 | | 202 310.00 | 202 310.00 |
AP Constructions | 12 346.00 | 5 830.00 | 6 516.00 | 12 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 208 717.00 | 938 056.00 | 2 270 661.00 | 3 208 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 392.00 | 7 116.00 | 19 276.00 | 26 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 128.00 | | 119 128.00 | 119 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 614 993.00 | 953 363.00 | 2 661 630.00 | 3 614 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 930 138.00 | 160 162.00 | 769 976.00 | 930 138.00 |
BN En cours de production de biens | 3 297 088.00 | 497 290.00 | 2 799 798.00 | 3 297 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 999 842.00 | 742 165.00 | 257 676.00 | 999 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 519.00 | | 109 519.00 | 109 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 958.00 | | 282 958.00 | 282 958.00 |
BZ Autres créances | 1 667 125.00 | | 1 667 125.00 | 1 667 125.00 |
CF Disponibilités | 2 738 478.00 | | 2 738 478.00 | 2 738 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 029.00 | | 295 029.00 | 295 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 320 176.00 | 1 399 617.00 | 8 920 559.00 | 10 320 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 935 169.00 | 2 352 980.00 | 11 582 189.00 | 13 935 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 019 684.00 | | | -1 019 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 641.00 | -1 019 684.00 | | 789 641.00 |
DK Provisions réglementées | 41 827.00 | 8 366.00 | | 41 827.00 |
DL TOTAL (I) | 811 784.00 | -11 319.00 | | 811 784.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 456 324.00 | 1 482 358.00 | | 1 456 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 546 324.00 | 1 572 358.00 | | 1 546 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 291 768.00 | 2 132 917.00 | | 3 291 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 982.00 | 960 889.00 | | 126 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 332.00 | | | 118 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 571 442.00 | 3 347 239.00 | | 2 571 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 223 411.00 | 1 740 572.00 | | 2 223 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 946.00 | | | 157 946.00 |
EA Autres dettes | 734 199.00 | 2 752 182.00 | | 734 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 224 081.00 | 10 933 800.00 | | 9 224 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 582 189.00 | 12 494 838.00 | | 11 582 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 918 991.00 | 20 060 608.00 | 26 979 599.00 | 6 918 991.00 |
FG Production vendue services | 576 301.00 | 100 973.00 | 677 275.00 | 576 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 495 292.00 | 20 161 581.00 | 27 656 874.00 | 7 495 292.00 |
FM Production stockée | | | 1 043 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 397 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 109 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 826 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 186 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 076 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 187 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 077 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 474 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 827 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 717 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 955 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 585 458.00 | 110 500.00 | | 585 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585 458.00 | 110 500.00 | | 585 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 153.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 462.00 | 98 366.00 | | 33 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 462.00 | 193 519.00 | | 33 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 551 996.00 | -83 018.00 | | 551 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 695 094.00 | 11 247 295.00 | | 33 695 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 905 453.00 | 12 266 980.00 | | 32 905 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 641.00 | -1 019 684.00 | | 789 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 530 731.00 | 595 730.00 | | 530 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 298 753.00 | | 438 097.00 | 3 298 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 856.00 | | 3 614 993.00 | 121 856.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 856.00 | | 3 366 583.00 | 121 856.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 310.00 | | | 207 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 074 343.00 | | 414 097.00 | 3 074 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 100.00 | | 24 000.00 | 17 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 264.00 | 682 098.00 | | 271 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | 1 667.00 | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 570.00 | 680 431.00 | | 270 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 366.00 | 33 462.00 | | 8 366.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 572 358.00 | | 26 034.00 | 1 572 358.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 162 091.00 | 474 041.00 | 236 515.00 | 1 162 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 162 091.00 | 474 041.00 | 236 515.00 | 1 162 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 742 814.00 | 507 503.00 | 262 549.00 | 2 742 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 474 041.00 | 262 549.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 571 442.00 | 2 571 442.00 | | 2 571 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 872 572.00 | 872 572.00 | | 872 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 063 532.00 | 1 063 532.00 | | 1 063 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 946.00 | 157 946.00 | | 157 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734 199.00 | 734 199.00 | | 734 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
UX Autres créances clients | 282 958.00 | 282 958.00 | | 282 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 675.00 | 40 675.00 | | 40 675.00 |
VB T. V. A. | 491 874.00 | 491 874.00 | | 491 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 271 916.00 | 1 018 928.00 | 2 252 988.00 | 3 271 916.00 |
VI Groupe et associés | 126 801.00 | 126 801.00 | | 126 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 971 000.00 | | | 1 971 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 822 775.00 | | | 822 775.00 |
VP Divers | 102 799.00 | 102 799.00 | | 102 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 308.00 | 287 308.00 | | 287 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031 277.00 | 1 031 277.00 | | 1 031 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 029.00 | 295 029.00 | | 295 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 212.00 | 2 245 112.00 | 41 100.00 | 2 286 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 105 749.00 | 6 852 762.00 | 2 252 988.00 | 9 105 749.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |