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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 229 939.00 | | 229 939.00 | 229 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 1 264 898.00 | | 1 264 898.00 | 1 264 898.00 |
CF Disponibilités | 120 478.00 | | 120 478.00 | 120 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 376.00 | | 1 475 376.00 | 1 475 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 315.00 | | 1 705 315.00 | 1 705 315.00 |
CU Autres participations | 229 939.00 | | 229 939.00 | 229 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 916.00 | | | 345 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 564.00 | | | -5 564.00 |
DL TOTAL (I) | 346 438.00 | | | 346 438.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 298 373.00 | | | 1 298 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 877.00 | | | 1 358 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 315.00 | | | 1 705 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 504.00 | | | 60 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 436.00 | | | 73 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 436.00 | | | 73 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 223.00 | | | 78 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 223.00 | | | 78 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 787.00 | | | -4 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 487.00 | | | 162 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 051.00 | | | 168 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 564.00 | | | -5 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 229 939.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 939.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 229 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 298 373.00 | | 1 298 373.00 | 1 298 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VC Groupe et associés | 1 262 777.00 | 1 262 777.00 | | 1 262 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 298 373.00 | | | 1 298 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 898.00 | 1 354 898.00 | | 1 354 898.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 877.00 | 60 504.00 | 1 298 373.00 | 1 358 877.00 |