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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526 931.00 | 27 546.00 | 499 384.00 | 526 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 176.00 | 4 335.00 | 8 840.00 | 13 176.00 |
AX Avances et acomptes | 109 232.00 | | 109 232.00 | 109 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 273.00 | 31 882.00 | 633 390.00 | 665 273.00 |
BT Marchandises | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 619.00 | 14 848.00 | 425 770.00 | 440 619.00 |
BZ Autres créances | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
CF Disponibilités | 140 199.00 | | 140 199.00 | 140 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 343.00 | 14 848.00 | 629 494.00 | 644 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 617.00 | 46 731.00 | 1 262 885.00 | 1 309 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 510.00 | | | -22 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 321.00 | | | 88 321.00 |
DL TOTAL (I) | 165 811.00 | | | 165 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 667.00 | | | 376 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 218.00 | | | 36 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 515.00 | | | 595 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 006.00 | | | 86 006.00 |
EA Autres dettes | 791.00 | | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 331.00 | | | 1 095 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 885.00 | | | 1 262 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 543.00 | | | 818 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 541 208.00 | 1 397.00 | 5 542 605.00 | 5 541 208.00 |
FD Production vendue biens | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 560 651.00 | 1 397.00 | 5 562 049.00 | 5 560 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 565 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 722 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 466.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 455 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 565 600.00 | | | 5 565 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 477 278.00 | | | 5 477 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 321.00 | | | 88 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 377.00 | | 113 896.00 | 551 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 931.00 | | | 526 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 512.00 | | 113 896.00 | 8 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 397.00 | 24 485.00 | | 7 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 680.00 | 20 866.00 | | 6 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716.00 | 3 618.00 | | 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276.00 | 1 466.00 | | 276.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 848.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 848.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 276.00 | 16 315.00 | | 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 515.00 | 595 515.00 | | 595 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 004.00 | 35 004.00 | | 35 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
UX Autres créances clients | 413 281.00 | 413 281.00 | | 413 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 337.00 | | 27 337.00 | 27 337.00 |
VB T. V. A. | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 072.00 | 99 417.00 | 276 655.00 | 376 072.00 |
VI Groupe et associés | 35 644.00 | 35 644.00 | | 35 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 645.00 | | | 98 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 351.00 | 448 079.00 | 43 271.00 | 491 351.00 |
VW T.V.A. | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 199.00 | 818 543.00 | 276 655.00 | 1 095 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
ST Autres comptes | 86 069.00 | | | 86 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 167.00 | | | 75 167.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 886.00 | | | 83 886.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 286.00 | | | 309 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 660.00 | | | 309 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 817.00 | | | 280 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |