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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 358.00 | 1 142.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 195.00 | 16 977.00 | 89 219.00 | 106 195.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 095.00 | 17 334.00 | 90 761.00 | 108 095.00 |
060 Stock marchandises | 236 647.00 | | 236 647.00 | 236 647.00 |
072 Créances – Autres | 70 380.00 | | 70 380.00 | 70 380.00 |
084 Disponibilités | 55 629.00 | | 55 629.00 | 55 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 363 058.00 | | 363 058.00 | 363 058.00 |
110 Total général Actif | 471 154.00 | 17 334.00 | 453 820.00 | 471 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 395 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 095.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 148 830.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 33 737.00 | | | 33 737.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 63 386.00 | | | 63 386.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 095.00 | | | 108 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 205 541.00 | | | 205 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 186 188.00 | | | 186 188.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |