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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 356.00 | 10 449.00 | 259 907.00 | 270 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 748.00 | 2 020.00 | 8 728.00 | 10 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 370.00 | | 230 370.00 | 230 370.00 |
AX Avances et acomptes | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 174.00 | 12 469.00 | 583 705.00 | 596 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 415.00 | | 135 415.00 | 135 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 147.00 | 38 521.00 | 125 626.00 | 164 147.00 |
BZ Autres créances | 31 219.00 | | 31 219.00 | 31 219.00 |
CF Disponibilités | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 166.00 | 38 521.00 | 307 644.00 | 346 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 340.00 | 50 990.00 | 891 350.00 | 942 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 510.00 | 23 228.00 | | 32 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702.00 | 9 282.00 | | 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 189 796.00 | 4 500.00 | | 189 796.00 |
DL TOTAL (I) | 228 508.00 | 42 510.00 | | 228 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 500.00 | | | 381 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 040.00 | 150 150.00 | | 264 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 211.00 | 11 181.00 | | 13 211.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 261 500.00 | | 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 944.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 662 842.00 | 433 775.00 | | 662 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 350.00 | 476 285.00 | | 891 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 342.00 | 433 775.00 | | 281 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 381 500.00 | | | 381 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 886.00 | | 282 886.00 | 282 886.00 |
FG Production vendue services | 70 513.00 | | 70 513.00 | 70 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 398.00 | | 353 398.00 | 353 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 521.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 872.00 | 500.00 | | 3 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 872.00 | 500.00 | | 3 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 872.00 | 500.00 | | 3 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 922.00 | 1 700.00 | | 3 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 256.00 | 290 933.00 | | 379 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 554.00 | 281 651.00 | | 378 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702.00 | 9 282.00 | | 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 295.00 | | 842 879.00 | 12 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 000.00 | 596 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 000.00 | 595 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 595.00 | | 842 879.00 | 11 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309.00 | 11 160.00 | | 1 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309.00 | 11 160.00 | | 1 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 000.00 | 21 521.00 | | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | 21 521.00 | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | 21 521.00 | | 17 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 500.00 | | 381 500.00 | 381 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 040.00 | 264 040.00 | | 264 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 119 404.00 | 119 404.00 | | 119 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 743.00 | 44 743.00 | | 44 743.00 |
VB T. V. A. | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 500.00 | | | 381 500.00 |
VP Divers | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 328.00 | 199 328.00 | | 199 328.00 |
VW T.V.A. | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 842.00 | 281 342.00 | 381 500.00 | 662 842.00 |