| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 200.00 | 661.00 | 1 539.00 | 2 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 950.00 | 9 818.00 | 22 132.00 | 31 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 821.00 | 2 757.00 | 4 063.00 | 6 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 051.00 | 13 236.00 | 27 815.00 | 41 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 430.00 | | 48 430.00 | 48 430.00 |
BZ Autres créances | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CF Disponibilités | 59 864.00 | | 59 864.00 | 59 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 099.00 | | 111 099.00 | 111 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 149.00 | 13 236.00 | 138 913.00 | 152 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 814.00 | | | -24 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 971.00 | -24 814.00 | | 29 971.00 |
DL TOTAL (I) | 15 157.00 | -14 814.00 | | 15 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 749.00 | 56 766.00 | | 37 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 635.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 486.00 | 7 299.00 | | 7 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 237.00 | 5 604.00 | | 28 237.00 |
EA Autres dettes | 6 815.00 | 41.00 | | 6 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 756.00 | 70 345.00 | | 123 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 913.00 | 55 531.00 | | 138 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 906.00 | 70 345.00 | | 87 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 665.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 178 579.00 | -386.00 | 178 193.00 | 178 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 579.00 | -386.00 | 178 193.00 | 178 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 416.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 150.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 368.00 | 65 494.00 | | 184 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 397.00 | 90 308.00 | | 154 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 971.00 | -24 814.00 | | 29 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 479.00 | | 3 572.00 | 37 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 329.00 | | 3 492.00 | 3 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 820.00 | 6 416.00 | | 6 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 331.00 | 330.00 | | 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 025.00 | 4 793.00 | | 5 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464.00 | 1 293.00 | | 1 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 48 430.00 | 48 430.00 | | 48 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 749.00 | 9 959.00 | 27 790.00 | 37 749.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 315.00 | 51 315.00 | | 51 315.00 |
VW T.V.A. | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 696.00 | 87 906.00 | 27 790.00 | 115 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 324.00 | 204.00 | | 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 958.00 | 6 837.00 | | 4 958.00 |
ST Autres comptes | 28 729.00 | 23 008.00 | | 28 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 989.00 | 12 063.00 | | 5 989.00 |
YT Sous‐traitance | 55 835.00 | 21 303.00 | | 55 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 923.00 | 204.00 | | 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 948.00 | | | 41 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 511.00 | 63 212.00 | | 95 511.00 |