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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
BT Marchandises | 619 047.00 | | 619 047.00 | 619 047.00 |
BZ Autres créances | 1 012 154.00 | | 1 012 154.00 | 1 012 154.00 |
CF Disponibilités | 57 068.00 | | 57 068.00 | 57 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 526.00 | | 1 688 526.00 | 1 688 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 483.00 | | 1 698 483.00 | 1 698 483.00 |
CU Autres participations | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
DH Report à nouveau | -25 002.00 | | | -25 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 244.00 | | | -168 244.00 |
DL TOTAL (I) | -52 246.00 | | | -52 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 960.00 | | | 523 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 799.00 | | | 1 143 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 845.00 | | | 81 845.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 729.00 | | | 1 750 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 483.00 | | | 1 698 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 729.00 | | | 1 750 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 960.00 | | 2 997.00 | 6 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 957.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960.00 | | 2 997.00 | 6 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 845.00 | 81 845.00 | | 81 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
VB T. V. A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VC Groupe et associés | 1 009 082.00 | 1 009 082.00 | | 1 009 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 457.00 | 522 457.00 | | 522 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 143 495.00 | 1 143 495.00 | | 1 143 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522 457.00 | | | 522 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 408.00 | 1 012 411.00 | 997.00 | 1 013 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 729.00 | 1 750 729.00 | | 1 750 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102.00 | | | 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
ST Autres comptes | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214.00 | | | 214.00 |
YT Sous‐traitance | 76 547.00 | | | 76 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102.00 | | | 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 628.00 | | | 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 258.00 | | | 110 258.00 |