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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 600.00 | | 1 001 600.00 | 1 001 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
BZ Autres créances | 71 062.00 | | 71 062.00 | 71 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 012.00 | | 100 012.00 | 100 012.00 |
CF Disponibilités | 82 386.00 | | 82 386.00 | 82 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 718.00 | | 573 718.00 | 573 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 318.00 | | 1 575 318.00 | 1 575 318.00 |
CU Autres participations | 1 001 600.00 | | 1 001 600.00 | 1 001 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 526.00 | | | 526.00 |
DG Autres réserves | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 590.00 | 10 514.00 | | 113 590.00 |
DK Provisions réglementées | 179.00 | 59.00 | | 179.00 |
DL TOTAL (I) | 525 283.00 | 411 573.00 | | 525 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 106.00 | | | 177 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 893.00 | 744 981.00 | | 728 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 342.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 956.00 | 158 617.00 | | 142 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 035.00 | 904 943.00 | | 1 050 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 318.00 | 1 316 516.00 | | 1 575 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 728 893.00 | | | 728 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 283.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120.00 | 59.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 59.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -59.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 281.00 | 1 856.00 | | 3 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 019.00 | 230 001.00 | | 360 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 429.00 | 219 487.00 | | 246 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 590.00 | 10 514.00 | | 113 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 600.00 | | | 1 001 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 600.00 | | | 1 001 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59.00 | 120.00 | | 59.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59.00 | 120.00 | | 59.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
VB T. V. A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VC Groupe et associés | 69 964.00 | 69 964.00 | | 69 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 320.00 | 391 320.00 | | 391 320.00 |