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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 127.00 | 706.00 | 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BD Autres titres immobilisés | 464 226.00 | | 464 226.00 | 464 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 647.00 | 127.00 | 470 520.00 | 470 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BZ Autres créances | 30 754.00 | | 30 754.00 | 30 754.00 |
CF Disponibilités | 67 160.00 | | 67 160.00 | 67 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 563.00 | | 107 563.00 | 107 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 210.00 | 127.00 | 578 083.00 | 578 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 064.00 | | | 48 064.00 |
DL TOTAL (I) | 73 064.00 | | | 73 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 663.00 | | | 473 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 019.00 | | | 505 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 083.00 | | | 578 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 769.00 | | | 121 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 572.00 | | 97 572.00 | 97 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 572.00 | | 97 572.00 | 97 572.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 774.00 | | | 157 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 710.00 | | | 109 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 064.00 | | | 48 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 127.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
UX Autres créances clients | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 663.00 | 90 412.00 | 285 224.00 | 473 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 663.00 | | | -9 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 992.00 | 40 404.00 | 5 588.00 | 45 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 019.00 | 121 769.00 | 285 224.00 | 505 019.00 |