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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 320.00 | | 1 083 320.00 | 1 083 320.00 |
BZ Autres créances | 178 296.00 | | 178 296.00 | 178 296.00 |
CF Disponibilités | 68 315.00 | | 68 315.00 | 68 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 075.00 | | 249 075.00 | 249 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 395.00 | | 1 332 395.00 | 1 332 395.00 |
CU Autres participations | 1 083 320.00 | | 1 083 320.00 | 1 083 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 950.00 | 436 300.00 | | 606 950.00 |
DH Report à nouveau | -5 064.00 | | | -5 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 692.00 | -5 064.00 | | 101 692.00 |
DL TOTAL (I) | 703 579.00 | 431 236.00 | | 703 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 265.00 | | | 403 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 635.00 | 162 251.00 | | 205 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 080.00 | | 1 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 817.00 | 163 331.00 | | 628 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 395.00 | 594 567.00 | | 1 332 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 224.00 | 163 331.00 | | 264 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 308.00 | 5 064.00 | | 158 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 692.00 | -5 064.00 | | 101 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 300.00 | | 647 020.00 | 436 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 300.00 | | 647 020.00 | 436 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 350.00 | 9 588.00 | 28 762.00 | 38 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VC Groupe et associés | 178 296.00 | 178 296.00 | | 178 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 777.00 | 64 946.00 | 267 156.00 | 400 777.00 |
VI Groupe et associés | 167 285.00 | 167 285.00 | | 167 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 223.00 | | | 64 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 760.00 | 180 760.00 | | 180 760.00 |
VW T.V.A. | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 817.00 | 264 224.00 | 295 918.00 | 628 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 094.00 | 844.00 | | 3 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 608.00 | 4 220.00 | | 13 608.00 |
ST Autres comptes | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 094.00 | 844.00 | | 3 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 785.00 | 4 220.00 | | 15 785.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |