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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 735 840.00 | | 735 840.00 | 735 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 663.00 | 9 907.00 | 19 756.00 | 29 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 957.00 | 1 602.00 | 1 355.00 | 2 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 667.00 | 11 509.00 | 757 158.00 | 768 667.00 |
BT Marchandises | 81 714.00 | | 81 714.00 | 81 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 429.00 | | 84 429.00 | 84 429.00 |
BZ Autres créances | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
CF Disponibilités | 44 789.00 | | 44 789.00 | 44 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 244.00 | | 237 244.00 | 237 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 912.00 | 11 509.00 | 994 403.00 | 1 005 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 798.00 | | | 83 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 128.00 | | | 109 128.00 |
DL TOTAL (I) | 203 925.00 | | | 203 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 048.00 | | | 699 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 571.00 | | | 58 571.00 |
EA Autres dettes | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 477.00 | | | 790 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 403.00 | | | 994 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 707.00 | | | 222 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 382.00 | | 2 285.00 | 766 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 840.00 | | | 735 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 338.00 | | 2 282.00 | 30 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | 3.00 | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 315.00 | 6 194.00 | | 5 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 315.00 | 6 194.00 | | 5 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
UX Autres créances clients | 84 429.00 | 84 429.00 | | 84 429.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 048.00 | 131 277.00 | 533 835.00 | 699 048.00 |
VI Groupe et associés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 770.00 | | | 129 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 124.00 | 110 124.00 | | 110 124.00 |
VW T.V.A. | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 477.00 | 222 707.00 | 533 835.00 | 790 477.00 |