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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 426 881.00 | | 426 881.00 | 426 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CF Disponibilités | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 815.00 | | 29 815.00 | 29 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 696.00 | | 456 696.00 | 456 696.00 |
CU Autres participations | 426 881.00 | | 426 881.00 | 426 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
DK Provisions réglementées | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
DL TOTAL (I) | 42 575.00 | | | 42 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 882.00 | | | 324 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 157.00 | | | 81 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 121.00 | | | 414 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 696.00 | | | 456 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 157.00 | | | 81 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 996.00 | | | -12 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 309.00 | | | 41 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 691.00 | | | 28 691.00 |