| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | | 60.00 | -60.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 355.00 | 684.00 | 1 671.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 355.00 | 684.00 | 31 671.00 | 32 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
CF Disponibilités | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 567.00 | 684.00 | 51 883.00 | 52 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
DL TOTAL (I) | 40 033.00 | | | 40 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307.00 | | | 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 883.00 | | | 51 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 452.00 | | 310 452.00 | 310 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 452.00 | | 310 452.00 | 310 452.00 |
FM Production stockée | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 554.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 952.00 | | | 310 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 321.00 | | | 287 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 576.00 | | 1 779.00 | 30 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576.00 | | 1 779.00 | 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60.00 | 624.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60.00 | 624.00 | | 60.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
VI Groupe et associés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 150.00 | 5 922.00 | 4 228.00 | 10 150.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
ST Autres comptes | 121 108.00 | | | 121 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 819.00 | | | 85 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 347.00 | | | 214 347.00 |